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泰州鑫泰集团有限公司 2024年非公开发行公司债券主承销商资格评选项目招标公告

泰州鑫泰集团有限公司

2024年非公开发行公司债券主承销商资格评选项目

招标公告

项目所在地区：江苏省泰州市医药高新区（高港区）

一、招标条件

泰州鑫泰集团有限公司就2024年非公开发行公司债券主承销商资格评选项目进行招标。欢迎具备本公告规定的投标人资格要求的潜在投标人参与投标。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：泰州鑫泰集团有限公司2024年非公开发行公司债券主承销商资格评选项目

2.2 发行人：泰州鑫泰集团有限公司

2.3 发行方式：非公开发行公司债券

2.4 申报金额：不超过31亿元

2.5 债券期限：不超过5年

2.6 募集资金用途：偿还公司债务、补充流动资金

2.7 招标需求：泰州鑫泰集团有限公司2024年非公开发行公司债券主承销商招标，发行额度不超过31亿元，发行方式为余额包销，年承销费费率（包括受托管理费用）不超过1.3‰/年。

2.8 是否接受联合体：本次招标不接受联合体投标。

三、投标人资格要求

3.1 投标人必须为中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的证券公司；投标人能够对外签署协议、独立承担民事责任；投标人须遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；投标人需提供工商营业执照；

3.2投标人必须具备中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》以及公司债券主承销商资格证明文件；

3.3未处于被责令停业、相关业务资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或者严重违约等问题被有关部门暂停相关业务资格并在暂停期内。

3.4 2024年1月1日至2024年9月27日，投标人为江苏地区非金融企业至少成功发行过一个交易所公司债项目，以无异议函和发行结果公告为准。

3.5本项目不接受联合体投标。

四、投标文件的递交

递交截止时间：2024年10月14日

递交方式：投标人请通过邮寄方式或当面递交投标文件，收件信息详见“五、联系方式”。

开标时间：2024年10月15日10时

五、联系方式

公司：泰州鑫泰集团有限公司

地址：泰州市药城大道鑫泰写字楼22楼

联系人：周女士

联系电话：18061019189

邮箱：zhoujh0625@163.com